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行業(yè)新聞

鋼材期貨暴跌 現(xiàn)貨抄底需謹(jǐn)慎

2020-02-29 來源:

     本周國內(nèi)黑色系先漲后落,期螺從高點(diǎn)3514元連續(xù)放量下破,截至周末收盤已被重新打回至3300元整數(shù)關(guān)口上方,振幅迫近200元,近半個月的漲幅悉數(shù)回吐。鐵礦石更是遭遇重挫,600元關(guān)口搖搖欲墜。

 
    與此同時,資金出現(xiàn)明顯的流失,周末僅焦炭有不到1億的資金回流,其它品種以避險為主,螺紋、鐵礦遭到近5億減持。主流持倉仍然是明顯的減多增空格局,但永安和一德雖然同時減多,而在空單方面亦有大量的減空,需要密切關(guān)注空單獲利兌現(xiàn)的情況。
 
    現(xiàn)貨市場方面,臨近月末鋼貿(mào)商返市開始增多,本周開始物流陸續(xù)恢復(fù),尤其杭州、上海等地較為明顯,壓港資源得已明顯緩解,但一些積壓嚴(yán)重的港口仍有不少待港船只待卸,華北及山東等地物流仍然較慢。
 
    隨著近期價格的調(diào)整以及一些復(fù)產(chǎn)的終端,吸引一些低價抄底和備貨的跡象,周初成交一度呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象,但隨著期貨價格的快速回落,成交再度轉(zhuǎn)弱,投機(jī)需求消失,且當(dāng)前物流也未達(dá)到正常水平,出貨與節(jié)前不能同日而語。
 
    截至2020年2月28日,蘭格鋼鐵綜合價格指數(shù)達(dá)到138.7點(diǎn),比上周末降0.52%,比去年降7.36%;長材價格指數(shù)達(dá)到147.1點(diǎn),比上周末降0.48%,比去年同期降8.71%;板材價格指數(shù)達(dá)到128.5點(diǎn),比上周末降0.6%,比去年同期降6.49%。
 
    建筑鋼材
 
    具體現(xiàn)貨價格方面,監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2月28日,國內(nèi)10大重點(diǎn)城市Φ25mm三級螺紋鋼均價為3554元,比上周末跌48元,比上月同期跌239元。截至2月28日,國內(nèi)10大重點(diǎn)城市Φ6.5mm、HPB300高線均價為3870元,比上周末跌25元,比上月同期跌166元。
 
    監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2月28日,全國29個重點(diǎn)城市建筑鋼材社會庫存量達(dá)到了1503.16萬噸,比上周末增157.62萬噸,幅度11.71%,比上月同期增61.87%,而比去年同期高29.86%。
 
    板材
 
    熱軋卷板價格方面,監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2月28日,國內(nèi)10個重點(diǎn)城市5.5mm熱軋卷板平均價格為3480元,比上周末跌35元,比上月同期跌356元。庫存方面,截至2月28日,國內(nèi)29個重點(diǎn)城市熱軋板卷總庫存量達(dá)到333.21萬噸,比上周末增27.18萬噸,幅度為8.88%,比上月同期增52.06%,比去年同期增29.74%。
 
    冷軋卷板價格方面,截至2月28日,國內(nèi)10個重點(diǎn)城市1.0mm冷軋卷平均價格為4228元,比上周末跌18元,比上月同期跌162元。庫存方面,截至2月28日,國內(nèi)24個重點(diǎn)城市冷軋板卷庫存量146.6萬噸,比上周末增14.52萬噸,幅度10.99%,比上月同期增30.06%,比去年同期高38.02%。
 
    中厚板價格方面,截至2月28日,國內(nèi)10個重點(diǎn)城市20mm中板價格為3628元,比上周末跌10元,比上月同期跌177元。庫存方面,截至2月28日,國內(nèi)29個重點(diǎn)城市中厚板卷總庫存量達(dá)到149.04萬噸,比上周末增3.5萬噸,幅度為2.4%,比上月同期增21.41%,比去年同期高21.61%。
 
    預(yù)測
 
    從本周市場運(yùn)行情況來看,周初基本接近節(jié)后第一輪反彈的頂部,國內(nèi)宏觀預(yù)期+復(fù)產(chǎn)預(yù)期+情緒面+資本面的主線邏輯階段性走完,市場發(fā)現(xiàn)隨著宏觀利好的一一釋放以及情緒面和資本端的推波助瀾,市場持續(xù)向上突破的動力疲態(tài)漸顯。
 
    而復(fù)產(chǎn)預(yù)期卻遲遲沒有兌現(xiàn),受工人返工遇阻,原材料供給跟進(jìn)有限以及運(yùn)輸難以恢復(fù)到位等影響,除國家特別重大的基建項(xiàng)目陸續(xù)復(fù)工,中小型企業(yè)復(fù)工率僅在30%左右,而一些開工的企業(yè)也存在僅少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)到位,工人大部分還沒有到位的情況,實(shí)際上整體開工并沒有完全運(yùn)轉(zhuǎn)起來,與市場預(yù)期存在較大的差距。
 
    另外,從制造業(yè)來看,截至2月12日,已向中汽協(xié)反饋復(fù)工計劃的183個整車生產(chǎn)基地中,已有59個基地開始復(fù)工復(fù)產(chǎn),占32.2%。家電企業(yè)也在復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程當(dāng)中,一些地區(qū)和企業(yè)開始包機(jī)、包車接員工上班,個別企業(yè)車間復(fù)工率能達(dá)到70-80%以上。但仍然面臨人員的缺口以及供應(yīng)商的缺漏,且制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長,任何一個環(huán)節(jié)的瓶頸都會影響整個行業(yè)的復(fù)蘇。
 
    從下游再向上游鋼材傳導(dǎo)也會有一個滯后期,而從供給端來看,雖然鋼廠產(chǎn)量有所下降,但節(jié)后高庫存仍是較大的考驗(yàn),截至本周國內(nèi)庫存已再續(xù)創(chuàng)新高,高出去年同期水平50%以上,供強(qiáng)需弱的格局3月份難以發(fā)生實(shí)質(zhì)性的扭轉(zhuǎn)。
 
    再有就是,雖然國內(nèi)疫情趨于平穩(wěn),但全球性疫情的加劇又重新加大了不確定性,使得國內(nèi)利好階段性弱化。目前日韓、意大利、美國及中東國家病例暴增。截至2月27日,已有超過47個國家報告了確診病例,市場避險情緒開始急劇升溫,尤其被稱為恐慌指數(shù)的VIX指數(shù)漲近30%,創(chuàng)出2011年9月以來的9年新高。
 
    全球性資本市場遭遇大洗劫,華爾街主要股指連續(xù)第六個交易日大跌,而美債收益率觸及紀(jì)錄低位,歐股期貨跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大,德國DAX指數(shù)期貨跌超2%以及隔夜歐美股及原油繼續(xù)大幅下挫對國內(nèi)市場情緒產(chǎn)生明顯的利空影響。而一些前期做多資本又同時面臨獲利兌現(xiàn),市場行情面臨短期的調(diào)整。
 
    后期要重要關(guān)注兩個層面,一個是全球范圍內(nèi)疫情的變化,一個是國內(nèi)基本面的情況(實(shí)際復(fù)產(chǎn)復(fù)工會不會提升),再有就是國家對于逆周期調(diào)節(jié)的步伐會不會加快,目前已有高層發(fā)聲,下一段還要擇機(jī)對普惠金融服務(wù)達(dá)標(biāo)的銀行擇機(jī)定向降準(zhǔn),要重點(diǎn)關(guān)注后期定向降準(zhǔn),甚至降息的時間點(diǎn)的到來,有可能會對沖掉一部分來自外圍風(fēng)險的滲透。
 
    綜合來看,目前國際金融資本市場受疫情影響動蕩明顯,國內(nèi)現(xiàn)貨供需矛盾突出、資金壓力突出,雖然價格已經(jīng)有所回落,但建議市場參與者尤其是鋼材現(xiàn)貨商,短期內(nèi)不要抄底,靜待市場變化。
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